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中信銀行鄭州分行助力某省屬企業首家上線省國資委自動監管報送系統

2024-3-26 15:48:40    來源：中信銀行鄭州分行

　　2024年3月15日，中信銀行鄭州分行為某省屬企業在天元司庫中上線了省級國資委自動監管報送系統。該系統上線后，客戶大額資金將實現自動化、智能化報送，不僅為客戶的財務數字化轉型賦能，而且很大程度上助力了河南省國資委對省管企業的穿透式監管。系統的順利上線，標志著客戶成為河南省首家實現大額資金自動化報送的省管企業，在中信系統內也是落地該系統的首家單位。

　　據了解，天元司庫系統是中信銀行自主研發、以提升集團企業專業司庫管理能力為出發點，為央國企及龍頭客戶量身打造的新一代數字化司庫管理系統。天元司庫包含16大中心，全面覆蓋國資委“1號文”11項建設內容，具有業務范圍全、功能深、貫通強、體驗優等業務優勢，助力集團金融資源統籌調度與配置，為司庫決策提供強大支撐。自2023年6月中信銀行鄭州分行上線標準版天元司庫系統以來，已完成14家銀行70多家機構198個境內賬戶的直聯接入，通過對接SWIFT AMH實現境外賬戶的可視，并完成與金蝶ERP系統的互聯互通。滿足企業“賬戶、結算、資金、融資、供應鏈、境內外”管理需求，實現金融資源全球可視、可控、可溯源。

　　河南省國資委2023年末下發《河南省省管企業穿透式監管數據指標》后，中信銀行鄭州分行第一時間向客戶推介天元司庫“報送中心”，并邀請總行交易銀行部專家赴鄭現場為客戶講解成功經驗，以客戶視角量身打造專屬服務方案。在多方共同努力、高效配合下，僅用不到2個月的時間就完成了該系統的快速上線。天元司庫“報送中心”充分滿足了省國資委的建設要求，同時支持客戶自定義報送的起點金額、配置報送的單位范圍等，系統架構新、流程活、安全高、實施快，得到了客戶的高度認可。

　　該系統的成功上線，將成為其他省管企業提升司庫管理水平、增強投風險能力的一個有效范本。司庫建設具有重大現實價值和意義，是建設世界一流企業的必然選擇，中信銀行鄭州分行將持續推廣天元司庫應用，提升“建司庫，找中信”市場認可度，為企業建設國際一流司庫管理體系貢獻中信智慧和力量。

（中信銀行鄭州分行 李爽莉）

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